2016年4月

※2016年4月当時の売買日記を読みながら作成(図も当時のものをそのまま転載)。

〇～4月30日
・引き続き、機械的に統計を取り続けていった。5分足でエントリーサインが出た場所の先端を記録するという、デイトレの統計を付ける型が出来ていった。
※注：依然として、都合の良いチャートで検証している(ボラがあるため、いずれにせよトータルではプラスだとは思うが。ただ、想定していたプラス幅よりはかなり圧縮される)。この時期の心理を俯瞰的に見ると、焦りがあるというか、5分足に現れる全ての上昇を取ろうとしているというか。そういう心理があるために、聖杯探しをしてるような感じになってるなあと。全ての順行を取る必要はなく(そんなの無理)、それでかつなるべくノイズを喰らわないような判断をする必要もなく(そんなの無理)。順行を逃してもいいから、精神的に余裕があるエントリー数になるルールを構築していくべきだった……と言えるのは、聖杯探しを経験したからこそ。間違った努力でもいいから、とにかく継続することしかない。そうすりゃあ、何かしらには気付くし、何かしらは上達する。あと、5分足でも日足でも、直近の数銘柄の動きを見てルールを作ってもカーブフィッティングにしかならない(そりゃあ、チャートを見るとたくさん都合の良いアイデアは浮かぶが……)。スイングは検証可能だが、デイトレの場合は、検証するための5分足のデータが手に入らないため、どうしても数ヶ月以上は必要になってしまう。

素人の相談 その後

(前回からの続き)

その後、パナソニックは一時-24％以上まで下げました。

このときは私の祖父は顔面蒼白となり、ご飯も喉を通らなくなっていたそうです。
※一方、私は、大量の含み損を抱えた素人のリアルな心理がどういうものか知りたくて知りたくてたまらなかった。

ただ、「とにかく持ってることだ！オリンピックまでに日経平均は4万円行く！絶対に戻る(ぶっちゃけ、知らねえけど)」と私が言った甲斐があってか、このドローダウンでもちゃんと保有しました。

その後も、しばらくは株を毎日見ていたようですが、いつしか株を見るのも飽きたようで、その後放置となったようです。更に、仕事が忙しくなったり、親戚のおばちゃんが亡くなったことなども重なり、株の動きを全く気にしなくなっていったそうです。
※皮肉なことに、これは最高のメンタル。ちなみに、投資資金の1000万円は余裕資金で、別になくなってもいいカネだそうです。これで思うのは、老後に仕事があることの重要性ですね。もしも、老後の仕事がなくて、専業トレーダーみたいなことをしようとしたら……。他にやることがあるからこそ、長期投資するにも良い精神状態が確立されたんだろうなと。

そして、パナソニックはトランプ相場で決算暴落前の水準を回復し、2017年6月8日時点では+40.39％の大きな含み益となっています(祖父がまだ決済してなければ。話によると決済していない)。

※画像はパナソニックの月足

何より運が良かったことが最大の要因ではありますが、これは祖父の実力です。株価を毎日見てたけど、何もせず保有出来たというのは、無知や恐怖心から結果的にそうなったことであっても、本人の実力によるものです。アッパレと言う他ありません。

キャピタルゲインの含み益がこれだけあるからこそ、保有しながら長期投資で配当を得るのが安全に出来るようにもなるわけです。

つまり、「新興銘柄の代表がソフトバンクという認識」で「テスラを知らず」、「パナソニックの主力事業は未だに白物家電だと思っており」、「配当金の利率計算すら知らず」、「日本のマクロ経済見通し(人口動態)を知ると驚き」、「ローソク足はチン〇が腐る病気だと思ってる」。この程度の知識でも、長期投資で利益を出すことは出来るわけですね。ファンダメンタルズとは一体……。

ただ、この程度の認識でスイング・デイトレをやったら、まず死にます(ファンダメンタルズ的な知識は全く関係ない)。長期投資の1発勝負だったからこそ、無知でも運だけで利益を出せたわけで、試行回数が多くなるスイング・デイトレでは、大数の法則を味方に付けなければ死ぬだけです。

書評：「インベスターZ」

・「インベスターZ」三田紀房

「ドラゴン桜」で有名な三田紀房さんによる株の漫画です。お金を題材に描かれた漫画では、この漫画を一推しします。

あくまで株を題材にしたエンタメ作品なので、ツッコミ所は多いですが(例えば、全体的に投資と投機の区切りが曖昧、新興ゲーム株の買い玉をいきなり30億円分集めたらストップ高になって集められないし売り抜けるのも大変など)、そこまで間違ったことは描いてなく、一番重要な損切りの重要性についても述べられているため、別に読んでも悪いことにはならないです。

特に、お金の歴史やお金に関する日本の社会風潮に関しては「なるほどー」と思うようなことが結構書いてあってためになりました。

「戦争は儲かる」とか「日本が高度経済成長したのは、(日本人が勤勉だったからではなく)人口ボーナスのお蔭だった」とか、合理的に考えれば正論にも関わらず、あまり表立って話されることはないお金に関する話も多く描かれています。この点からしても、一般の書店に並んでいる甘いことしか書かれていない株本を買って読むんだったら、この漫画を読んだ方がいいです。

ただ、お金に関する部分はともかく、株や企業分析に関する部分は斜めに構えて読んだ方がいいです。この漫画に描いてあるようなことでは、株価はほとんど動かないです。

書評：「闇金ウシジマくん」

・「闇金ウシジマくん」真鍋昌平

お金に関する漫画をもう一つ紹介します。闇金にまつわる人間物語を描いた漫画です。さすがにちょっと極端な描写が多いですが、お金に関して無知でいることの恐ろしさが描写されています。

7巻途中から9巻に掛けての「フリーターくん」編で、新興株の話がちょろっと出てきます。

「フリーターくん」編のあらすじを書くと、フリーターを子供に持つ奥さんが焦って新興株に手を出すものの、悪い奴等に嵌められて借金を作ってしまい、借金を返すために家を手放すことになってしまう。だが、非流動性資産の家はすぐには売れず、仕方なく業者に嵌められて相場価格の半分で手放すことになり……。

「フリーターくん」編は、株の話が出てくることを抜きにしても、個人的に一番好きな回でもあります。ウシジマくんにしては珍しく、最後は救われる展開になってます。

ただ現実問題、新興株に手を出すにしても、オレオレ詐欺に騙されるにしても、闇金に手を出すとしても、どれだけ社会が注意喚起をしても、騙される奴はこれからも一生騙され続けるんですよね。

ウシジマくんを読んでると、「なんで折角カネが出来たのに、借金の原資を返すのに使わないの？なんで、ギャンブル・焼肉・風俗に行ってまた散財しちゃうの？」って何度も何度も思います(そういう行動をしたら、そもそも漫画にならないけど……)。

でも、よくよく考えてみれば、こういう人達がいるからこそ、ウシジマくんのような闇金業者の人達がメシを食えるんですよね。どうしようもない人達が会心してしまったら、社会には困る人達が存在している。だから、どんな人だろうと、存在してるだけで社会の役に立ってるんですね。

現に、新興銘柄のトレードで稼げるのはなぜかというと、そういう人達がいるからなわけです。

2016年3月

※2016年3月当時の売買日記を読みながら作成(図も当時のものをそのまま転載)。

〇～3月31日
・引き続き、デイトレの統計を取っていった。
※統計を取り続けていく内に、サインの先端に注目して統計を取るようになった(それまでは、2陰線or3陰線→陽線を淡々と全て記録していたが、一番最後に出たサインがLCになってない場合は統計には記録しないようになった。例えば、2陰線が出て、LCに掛からず上昇していってから2陰線が出ても、後者は記録しないようになった)。「先端を記録せよ」ということが、個人的には重要な概念になっていった。
※注：機械的に淡々と統計を取るのではなく、裁量(都合がよくなってしまう……)で統計を取って「おお、すげえ！ほら、大丈夫だぜ。入ろうぜ？」とやっていたのだが……。この時期の統計を読み返していると、恥ずかしい。ただ、間違った方向へ努力したことも、後から振り返ってみればいい薬になったかと。それに、毎日継続していったことによって、分かってきたこともたくさんあったわけで。

※この時期に取っていたデイトレ統計の例。

～～

・それで、この3ヶ月の統計によると、3％：+218.49％、5％：+350.48％、7％：+395.88％、保有：+416.04％とのことだが。
※注：あり得ない。この半分も行っていたら、相当良い方だろう。いかに都合の良い統計を取っていたか。

素人の相談2

(前回からの続き)

ほんの1～2時間位の話し合いだったにも関わらず、衝撃的なことがたくさんありました。

長期投資ということだったんで、日本のマクロ経済見通しについての話もしたりしました。日本の人口動態がどうのこうの、2020オリンピックまでにどうのこうの……。そして、日本の未来は経済的には終わってるということを説明したら、驚かれたという……。株をやるのに、しかも長期投資目的なのに、日本の終わってる人口動態すら知らないとは……。

外人に「日本凄い！」と言わせてる気持ち悪い番組が、どの層に需要があるのかが何となく分かった気がしました。そもそも、若者はテレビを見ないし、不景気の時代しか知らない若者は「日本凄い！」なんて言っても共感しないよなと。あれって、高齢者が喜んで見てたんだなと。

新興銘柄がどうのこうのって話に及んだときに、「ソフトバンクみたいなか」と言ったのを私は聞き逃しませんでした。時価総額がトヨタに次ぐ規模であるソフトバンクが新興銘柄という認識の人に、何をどう教えればいいんでしょうか？せめて、ガンホーやミクシィにして欲しかった……。

パナソニックの話に及んだときに、(何を話しても無駄だと)ほとんど投げやりになって、「パナは、テスラの電池作ってるし、長期に持ってることを～(意訳：とにかく何もせず持ってろ！)」と言ったら、テスラについて知らないようでした。 恐らく、未だにパナソニックの主要事業が白物家電と思ってるパターンだったんだと思います。

そして、極めつけが、配当についての話に及んだときのことです。これはさすがにノックアウトされそうになりました。

パナの配当はいくらかと聞いてみたら、「年20何％」らしいんですよ。

「(はあ？いや、あり得ねえだろ！。年20％って、複利10年だったらどんだけ……。だったら、パナソニックの株を持ってるだけで、老後の心配をする高齢者がいなくなっとるわ！パナソニックはどんだけ高齢者のエンジェルなんだ！)」と心の中でツッコミを入れつつ、「配当金÷株価。パナの場合は年間20円÷約1000円だから、年利約2％。小学生でも計算出来る(キリっ！)」と説明しても、「そんなはずはない！」と抵抗したため、「「ヤフーファイナンス　パナソニック　配当　年利」でgoogleさんに聞いてみましょうか、おじいちゃん」と、これでようやく納得してくれました。

ただこれは、年2％と年20％がどれだけ違うかが分からないのは、私の祖父に限らず、教育の問題だろうなあと。高校か大学で金融教育を導入した方が絶対良い。

あと、これはこの日の会話でのことではないんですが、私の母親が祖父に「ローソク足って知ってる？」と聞いたら、「チ〇ポが腐る病気」と答えたみたいなんですよ。ローソク足は、日本人が江戸時代に開発して(本間宗久が開発したと言われ、堂島の米取引で使われるようになった)、金融の歴史に大きな影響を与えた日本発の偉大な発明の一つなんですがね……。

これが赤の他人だったら、「養分乙ｗｗ」で終わる笑い話になるんだけど、笑いごとじゃねえんだ！身内が養分になりかけている話なんだ！しかも、「今こそ株をやらなければいけない！」って信念で凝り固まってしまっている。人間の信念を変えるのがどんだけ難儀なことか考えてみやがれ！

とまあ、私も全力を尽くして、出来る限りのアドバイスはしたんですが……。でもやっぱり、他人の信念を変えるのは無理だなと。

ただ、最低限、「損失が膨らんでも追加資金を入れてナンピンするのだけは絶対にやめとけ」と、(祖父の資金管理をしている周りの人に)言っておきました。

で、これは自分のコンプレックスを株で埋めよう、自分の実力を証明しようとしているパターンだと思います。だって、1000万あったら、株をやる必要なんてないだろうに。ローン完済済みの持ち家があって家賃分の生活コストも掛からないし、まだ自営業で働いていて国民年金も出ている。心理的リスクを負ってまで、これ以上資産を増やす必要なんてないだろうに。これから株が気になって、日々の楽しみを楽しめなくなるリスクが生まれてしまう。たかが株価の値動きで、人生を楽しめなくなるリスクを抱えてしまう。本当にもったいないなあと。

それと、こんな近くに株の専門家がいるのに、全く活用出来なかったということ。自分のコンプレックスを埋めたいがために、専門家の意見をそのまま鵜呑みにすればいいのにそれをしない。一方で、銀行や証券会社、保険屋は信じてしまう(営業マンが持ち上げてくれるからね)。

結局、いくら近くに専門家がいても、その人の器が小さいと活用出来ないんだなあと。人間社会、上手く出来てる。人脈の重要性が叫ばれているけど、その人脈を活用出来るかどうかは、結局、自分次第なんだなと。身内の話だけど、「こうはなりたくない」と思ってしまいました。

だから、少なくとも私は、他の人の専門スキルをなるべくリスペクトしようと思いました。

どんだけ泣きたい夜を過ごして、どんだけ未来が不安でも、それでもこの道しかないと鍛えて身に付けてきた専門スキル。それが全く尊重されない悲しさ。

当てたとしてもリスペクトされないし、それどころか外したら……。プロでも普通に間違えるということが理解されていない。確率的思考を理解(≠習得)すらしてない人には、説明のしようがない。

この件で、もう素人の相談に乗るのは一生やめることにしました。余りにも馬鹿らしい。それは、自分を傷付けることにしかならない。

これから一生、株についてのアドバイスを求められたら、誰に対しても「やめとけ」と言います。責任を負えないし、そもそも大数の法則の概念を知ってすらいない初心者の相手をしたくない。トレーダーであることを隠してすらおきたい。世界一難しいゲームなのに、自分だけは例外に稼げると思ってる人が余りにも多過ぎる。

ただ、この経験から得たものもたくさんありました。まず、(祖父を含めて)家族から圧倒的な信頼を得るようになったことです。そして、この体験から、素人との圧倒的な意識の差を実感したことで、「プロのトレーダーって滅茶苦茶格好ええんだな……」と初めて自分に対して思えるようになったことです。

だから、全力で自分に出来る限りのアドバイスをしたことは、本当に良かったです。非常に有意義な体験をすることが出来ました。

書評：「勝ち続ける意志力」

・「勝ち続ける意志力」梅原大吾

「世界一長く賞金を稼ぎ続けているプロゲーマー」としてギネスブックにも載っている梅原大吾さんが成長について書いた本です。

トレーダーになるということは、あるマーケットのプロゲーマーになることと同じです。さすがに、ウメハラレベルにならなければメシが食えないほど難しいわけではありませんが、相当厳しい道のりになります。

この本で首尾一貫している主張は、”一番大事なのは勝つことではなく、成長することである”というものです。結果は目標にはなるけど、目的はあくまで成長することにあると。

このような成長思考はトレーダーにとっても不可欠なものです。と言うか、この思考がなければ、一定のスキルが身に付くまで結果が出ない時期が長いこと続くトレーダーはやってられません。

2016年2月

※2016年2月当時の売買日記を読みながら作成(図も当時のものをそのまま転載)。

〇～2月29日
・引き続き、(都合良く)統計を取り続けていった。

・新興銘柄のデイトレの統計を取っている内に、上昇波動(陰線がほとんど出ず陽線連発で上げて行くもの)が一旦出てしまうともう上昇波動が出ることはまずないということや、3ケタの価格の銘柄はデイトレではほとんど取れないなということなどが分かってきた。また、ボトムから何％上昇したか？トップから何％下落したのか？ということも注目するようにもなってきた。あと、安値を切り上げている2陰線、トップから-10％以上下落後のサインは比較的行きやすいかなと。
※注：どんなことだろうと、継続すると気付きはあるもの。とにかく継続すること。

〇2月10日
・前日の統計指標から日経平均が売られ過ぎのサインが出ていたので、三菱UFJ、野村HD、マツダを買った。

〇2月12日
・が、ダウが2日で下げて円高が更に進んだことで、日経平均は-287円で寄り付き。三菱UFJ-4.11％、野村HD-6.89％、マツダ-8.61％LC(マツダ以外画像省略)。ギリシャショックを超える1日で総資金の-7％……。うぼぁー。

・だが、依然、日経平均売られ過ぎだったため、マツダと野村HDを買った(三菱UFJの分の資金を割り増し。トータルでは変わらず)。

・ああこわ……。戦争で爆撃を受けてる町に、群衆の群れと逆行して火事場泥棒に行くような心理やなと。指標的には絶好のバーゲンセールなのだが、(引け後に見た)2ちゃんねるのニュース系のスレは総悲観だった。

〇2月15～16日
・日経平均大反発。1日目は野村+10.84％で10％ラインで半分決済、マツダ+8.41％の上昇。2日目に、野村+13.07％で残り玉を決済、マツダ平均+11.68％で全て決済。トータルでは総資金+5％となった。

素人の相談

2016年の2月に、親戚から株の相談をされたことがあったんですが、そのときの話をします。それはそれは信じられないような話の連続でしたが、「素人ってこんな感じなのか……」ということが分かった貴重な体験でした。長くなるので、2回に分けて書いていきます。

それで、2016年2月の始めに、私の祖父から、株の相談をしたいという話がありました。

その話によると、パナソニックを買ったが、この件について相談したいとのことでした。まあ、この時点で既に？？？なわけですが……。

そもそも、買ってから相談したいってのは相談と言わない。単に「上がる」と言ってもらいだけ、安全・安心を保証して欲しいだけ。「パナが上がるかどうか？知らねーよ、そんなの」というのが本音です。

……って言うか、パナは今日決算発表じゃなかったか？

そう、私の祖父は、タイムリーに決算発表の日にパナソニックを買ってしまったんですね。何も、1年で数回しかない決算発表当日に合わせて買わなくてもいいだろうに……。素人の潜在意識恐るべし……。

もっと早く相談してくれていれば、決算発表を待ってから買うべしという最低限のアドバイスが出来たんだけど、残念ながら、決算発表の日に最悪のタイミングで買ってしまったわけですね。

さて、この翌日に、決算結果を受けてパナソニックは約-10％暴落しました。素人の潜在意識ってすげえ！

そして、私を含めて家族で話し合いをすることになったんですが……。

どうやら1000万円をパナにぽーんと投じてしまったようで、1日で約100万円の含み損になってしまったと。資金管理どころか分散投資の概念もないまま、単一銘柄にポーンと1000万円投資出来るのもアッパレですが、世代間格差のリアルを感じました。

さて、投資スタイルは配当目当ての長期保有ということだったんで、私がしたアドバイスは、「決算を食らってマイナスになってしまったのはしゃあないんで、数年保有の配当目的だったら、あとは放置しておけばいい。だから、気にすることはない」というものでした。というか、これしか言いようがないわけで。

ところが、ここからの展開が想像を絶するものでした……。

私がしたアドバイスは、「数年保有すると決めたんだったら、そのルールを守ること。だから、株価はもう見ないこと」というものです。つまり、何もするなということです。

でも、「株価を見ていたい」って言うんですよ。それに対して、「その株のソフト、今すぐにアンインストールすべき」とアドバイスしました。

だって、数年間長期保有するんだったら、わざわざ毎日、株価なんて見る必要ないわけで。たかが株の動きで一喜一憂するなんて馬鹿らしい。

ちなみに、どうして株価を見ているのは駄目なのかと言うと、5000％の確率でルールを破ることになるからです。株価を見ていると、含み損に耐えられなくなって、損切りしてしまう。そして、そこが大底になって反発していく……。

株価を見なければ、この最悪のパターンだけは回避出来るんです。このことをちゃんと説明しました。

ところが、これだけ説明しても、「何もしないから、株価を見ていたい」と言います。

この時点で、「ああ、これは信念になっちゃてるね。もう何話しても無駄だな」と思ったんですけど、身内が養分になるのはちーとあれなんで、ちょっとテンションを上げて話してみました。マーケットの現実を突きつけるような話です。

それでも全く何も変わらず、「これからもアドバイスが欲しい」と言われました。でも、アドバイスも何もありません。「何もするな、株価見るな」以上のアドバイスはありません。

それに、何か行動を起こしてからアドバイスが欲しいと言われても、それは単に安全・安心の言葉を貰いたいだけです。そもそも、本当に私を信頼してたら、買う前にアドバイスを聞いてくるわけで。現に、そうしていたら、決算の暴落による損失は防げたわけで。

私も徐々に怒りが込み上げてきました。プロ舐めんじゃねーよ？と。株でカネを増やそうというのは、この世界で一番難しいことでカネを増やそうとしているのと同じなんだぜと。

それに、この世界には、本気でトレーダーになりたいって思って努力してる人がいる。毎日チャート見て、統計取って、売買日記付けて、トレード本読んで、メンタルも勉強して自己改革に取り組んで、それでも結果が出なくて、どれだけ泣きたい夜を過ごしたか知れず。それでも未来を信じて、トレードで飯を食いたい、プロのトレーダーになりたい、絶対にトレーダーになってやると諦めない人がいる。

そういう人がいるのに、株は簡単だ、自分は例外だから努力なんて必要ないと思うのは、プロのトレーダーに対する冒涜以外の何物でもないだろうと。

単に株価を見なければいいだけの話なのに、これからずっと株価を見ながら、毎日悶々と過ごすことになるんだろうなと。たかが株の動きで一喜一憂して毎日が楽しめなくなってしまうなんて、実に勿体ない(一喜より一憂の方が大きい。一喜は飽きるが、一憂はその度に精神にダメージを与えるため)。金銭以上の損失ですわね。

(次回に続く)

書評：「老人喰い」

・「老人喰い」鈴木大介

オレオレ詐欺について書かれた本です。読み物としても非常に面白いのでおすすめです。

私も上述の体験をしてから、オレオレ詐欺が減るわけがねえなということを実感しました。どれだけ周りが止めたとしても、信念を形成してしまったら、止めるのは無理です。

さて、この円グラフは、日本の金融資産はどの世代が持っているかを表したものです。

これを見れば、今の日本で若者向けの商売をやることが、いかに非合理的かが分かります。

そりゃあオレオレ詐欺が減らねえわなと。ちなみに、オレオレ詐欺の被害規模は年間500億円相当で、年々増加傾向にあるそうです。ここまで来ると、一つの産業です。無知と不安はカネになるんですね。

この本にも書いてありますが、カネを持ってる高齢者への詐欺は弱者を狙った犯罪ではないなと。詐欺の電話が掛かってきて、現ナマをポーンと出せる高齢者が弱者ではないわけで。どう考えたって、ストックがない若者の方が弱者なわけで。正直言うと、莫大なストックに加えて年金というフローもあるんだから、何千万も貯め込むのはやめてくれと思います。貯め込むんだったら、徹底的に贅沢して社会にカネを流してくれと。

これは冗談じゃなく、日本の未来が明るいかどうかは、いかに若者達が老人達が持ってる金融資産を切り崩して、未来に投資出来るかどうかに掛かってると思います。

だから、あんまり大きな声では言えないけど、オレオレ詐欺は社会的には必要悪である面もあるよなと。

ちなみに、株式市場の参加者も、大体このグラフ通りだと思われます。
※リンク先のページは既に消えてますが、「「若者の株式市場離れ」を食い止めろ : 東証、アプリ開発コンテストを初開催」というNHKの記事によると、20代での株式投資経験者は2.94％、30代での株式投資経験者は13.37％とのことです。

つまり、株で稼ぐということは……。イメージからすると中々信じられないことではあるけども、新興銘柄を高値掴みしてるのって……。

2016年1月

※2016年1月当時の売買日記を読みながら作成(図も当時のものをそのまま転載)。

〇～1月31日
・引き続き、統計を取っていった。
※銘柄を1日2～3銘柄に絞るようになっていった。
※2陰線と3陰線→陽線に機械的に入るという統計から、(順行しそうな)2陰線と3陰線→陽線の統計のみという方向に。
※注：これは、LCラッシュになるのを避けたいということでそうなっていったわけだが、方向性が間違っていたと言わざるを得ない。都合の良い統計になっていってしまった。上昇してない場合や安値を切り上げていた場合など、エントリー条件を絞り込むことで機械的に入るという条件で統計を取らないと、統計の意味をなさなくなってしまう。

※こんな感じになってしまった。
※注：機械的に統計を取った3～4ヶ月分のデータを使ってすべきだったのは、そのデータをエントリーの種類で場合分けして、再度統計を取ることだった。その中で最も期待値が高いエントリー条件で、機械的に入っていたらどうなっていたか？という検証をしていくべきであった。
※注：トータルで大きくプラスになってるのに入れないのは、「自分のメンタルが弱いからだ」みたいな思い込みがあったが、そうじゃなくて、ルールを自分のメンタルに合わせる必要があった。

〇1月15日
・スイングトレードの統計をExcelに打ち込むのが億劫だなあということで、統計を取るのを一旦やめてみた(チャートは見る)。「抵抗あるかもしれんが、やらなかったらやらなかったで、本当に有益な行動だったとしたら、その不利益が見えてくるわけで、統計取らない実験してみようぜ」。
※注：なぜ、このような馬鹿なことをしたのかはよく分からないが……。1月一杯は統計を取らなかった。

〇1月16日
・日経平均下げ過ぎか？ということで、村田製作所とマツダを買ったが、翌日に-1.13％LC、+0.44％チキン利食い(画像は省略)。
※注：これは、統計を取って得られていた指標を見ていれば、ここで買うことはなかった(マイ指標で空売り指数50を超えてたら日経平均下げ過ぎの特殊ルール)。統計を取るのを一旦やめたことで、「そろそろ反発か」的なニュースがあって、その影響で買った。

〇1月21日
・日経平均下げ過ぎか？と、ここで再び買いの検討をしたが、結局入らず。
※注：統計を取ってなかったため指標がなく。統計の指標からしたら恐らく買いだったことだろう。本当に勿体ないことをしてしまった。

〇1月22日～1月27日
・日経平均は大反発していった。チャートを見るにも、統計を付けながらやった方がやりがいがあるし、統計のありがたみを知った。もちろん、2月からまた統計を再開した。やめてみて分かる、統計の重要性。
※注：もしも、1月に日経平均下げ過ぎパターンが来てなかったら、非常に危ういことになってたような気がする……。統計は何があっても絶対に取り続けましょう。

目標設定について

目標の重要性について書かれた自己啓発書は多いですが、目標には結果目標と行動目標の2種類があります。

結果目標というのは「年率+100％を達成する」というようなもので、行動目標というのは「売買日記を付ける」とか「資金管理のルールを守る」といったものです。

私の経験上では、結果目標を立てただけでは、何の成果も生まれなかったことが山ほどあります。まあ、そりゃあそうですけどね。

人生で大きな結果に繋がってきたのは、その大半が行動目標をクリアしたもので、願望から立てた結果目標はそのほとんどが何の成果にも繋がらなかったなと。

ただ、不思議なことに、「こんなの実現するわけねえだろ！」と思うような結果目標が、数年後にいつの間にか叶ってたことが数回あります。その共通点としては、実現するとは思えないけど、そうなったらワクワクすることですね。何の成果にも繋がらなかった結果目標は、例えば「TOEICで900点取る」など、社会的には格好良いけど、その具体的な努力が楽しくなく、その目標にもほとんどワクワクしない(単に承認欲求が得たいだけ)ものが多いです。

だから、行動目標をクリアしていくことを基本にしながら(「統計を取る」「売買日記を書く」「売買ルールを守る」など)、「現時点からしたら信じられないけど、これが実現したらすげーわ！」というようなスケールのでかい結果目標を立てておくのがいいかなと思います。あくまで、私の場合ですけどね。

ただ、結果目標を立てたら、そこから色々とアイデアが浮かんできて、毎日の行動目標が出来たみたいなこともあるんで、一概にどうこうは言えないです。ああ、あと、次から次へと結果目標を立てるも何の成果も出ずということを繰り返していったら、なんかよく分からないけど繋がった、(成果が出ない結果目標を立てたことも)全て無駄じゃなかったみたいなこともあります。

それに、行動目標を立てたからといって、それが楽しくなければ続かないですしね。行動目標を立てただけでそれが出来たら、誰だって金持ちになってるわけで。

人生のとある体験がきっかけになって、その行動目標がいきなり楽しくなることもあります。でも、これも実質、運だわなと。

ワクワクするような結果目標にしたって、人生のテーマになるような結果目標を閃くかどうかは、ほとんど運命的な出会いなんじゃないのかと。

つまり、行動目標も結果目標も重要だけど、それを閃くかどうか、その道が楽しいと思えるかどうかは、結局は運の要素が非常に強い。

ただ、いずれにしても、人生はどうにかなってしまうんだから、案ずることはないと思います。

この観点から私が常に持ち続けている人生目標は、「今、やりたいことをやってるか？」「5年後、10年後の自分に感謝されるか？(後悔しないか？)」の2点を満たしてればゴールというものです。

今、5年前の2012年の自分にも、10年前の2007年の自分にも、最高に感謝出来ている。「この5(10)年間、最高だった！」と言える。今から5年後、10年後にも、これが出来てれば最高なわけです。

仮に今が不安だったとしても、この状態を維持出来ていれば(やりたいことをやれていて、やるべきことをやっている)、今は既に人生の目標をクリアしている。もし結果に繋がってないとしても、それは運が悪いだけ。とにかく、今の自分に出来るやりたいこと・やるべきことを全力でこなしていくこと。

書評：「金鉱まで残り3フィート」

・「金鉱まで残り3フィート」 シャロン・レクター、グレッグ・Ｓ・リード

「思考は現実化する」に載っているエピソードを題材にした物語形式の自己啓発書で、特に必読の本というわけでもないんですが、個人的に好きな本なので紹介します。

「諦めないこと」の重要性について書かれており、結果が出てないときの心理描写が秀逸です。努力してきたのに、中々結果が出ず、諦めたくなったときに読むことをおすすめします。

「じつは個人にしろ企業にしろ、最大の成果を上げるのは、いちばん苦しい時期であることが多いんだ。必ずしも儲けも最大になるとは限らんが、軌道を修正し、たるんだ部分を引き締め、自分を振り返り、発展の土台を築くのはそういう時期だ」

人間の意思はとても弱いため、逆境がないと、何らかの行動や自己改革は行われないんですね。逆境は、後から振り返ってみれば、奇跡だったことが分かります。ただ、何とかするのに必死なリアルタイムでは絶対に気付けない(気付けていたら逆境からの果実が得られない)。

「いちばんよくないのは、こんな思いをしているのは自分ひとりだと思ってしまうことだ。じつは誰もが同じ思いをしているのにね」

「きみだって、金鉱まであとたった三フィートのところにいるんだよ。だから自己憐憫のとりこになったり、被害者づらしたりするのはやめて、とにかく掘り続けることだ。次はきみの番だぞ！」

2015年12月

※2015年12月当時の売買日記を読みながら作成(図も当時のものをそのまま転載)。

〇～12月18日
・引き続き、機械的に淡々と統計を取っていった。

・こういうのとか滅茶苦茶取れてるんだが、LCラッシュになるものも多く。

・統計を取っている内に、ストップ高→高く寄り付きのパターンは取れない可能性が高いことなどが分かってきた。このような教訓は銘柄選びに反映された。

・(トータルプラスになるのに)エントリー出来ないのは、メンタルに原因があるからか？
※注：機械的に入った場合の統計を取るという方向性は◎だった。だが、このままではエントリー数が多過ぎて、全てに入るのは精神的にきつい。では、どうすれば良かったか？これは例えば、2陰線は2陰線でも、直近安値を突破する2陰線、直近安値切り上げ2陰線などに分けられる。3陰線以上→陽線の場合も同様。このようにしてエントリー状況を場合分けした統計も同時に取れば良かった。その中から最も期待値が高い条件のものだけにエントリーするようにすれば、エントリー数が減り、精神的負荷を減らすことが出来る。もちろん、順行をスルーすることになるエントリーも多くなり、トータル収支も減るが、それは仕方ない。

〇12月17日
・この日、あることに気付いた。それは、「今までは5分足終値で検証してたが、実際にエントリーする際は、本当にその値で入れるのか？」ということ。と言うことで、5分おきにprint screen出来るフリーソフトを使って、リアルタイム売り板の情報も取得して検証することになった。
※注：4ヶ月経ってようやくこれに気付いた。こういうのも、実際に気付くまでは分からない。当然、5分足終値の価格と実際にエントリー出来る価格には数ティックの差が出ます。
※デイトレデータの取り方について詳しくは、2015年8月を参照。

〇12月18日
・モチベーションもなく、年末ということもあり、「プロジェクトクロスゾーン2」が滅茶苦茶面白かったこともあり、この日で2015年のトレードを終了した。
※注：休むも相場とは言うが、統計を取る作業は途切れさせるべきではない。エントリーは休んでもいいが、統計は毎日淡々と取り続けた方が絶対に良い。翌年1月に、統計を取ることを休んだしっぺ返しをマーケットから食らうことになり(スイングトレードで絶好の機会を逃した)、これ以降は何があっても毎日統計だけは淡々と取り続けるようになった。恐らく、これから一生死ぬまで、この習慣は続けることだろう。統計取りだけは絶対に休むべきではない。どんなに忙しくても、1日1時間のこの作業だけは必ず続けるべし。翌日以降にも取れる統計だったらいいが、当日にしか取れない統計は自分の手で取っておくしかない。だが、このようなことも、実際に統計を取る作業を中断することで痛みを味わうことでしか気付けない。

・ありがとう2015年！！！

トレードスキル向上の習慣

トレードスキルを向上させるための最短ルートになるような習慣を書いていきます。

まず、ExcelのWebクエリを使ってランキングをコピペする方法で毎日チャートを100～300見ます。
※詳しくはこちら。

そして、チャートを見ると同時に、ある売買ルールのもとで、淡々と統計を取ります。
※詳しくはこちら。
※エントリー条件、エグジット条件が明白ならどんなルールでもよい。
※チャートを見る際に、エントリーサインが出た銘柄は消さずに残しておき、Excelに記入。サインが出てからエグジットしてない銘柄は、その後の経過を見ながら、エントリーからエグジットまでの記録をExcelに入力して統計を取る。
※とにかく、淡々と統計を付けること。トータルプラスになることなんて考えなくてよい。「利益になってねえなあ。またロスカットかよ……」的な心理的抵抗やストレスが起こるかと思うが、それでも騙されたと思って淡々と統計を取ること。
※エントリーサインを探して、トレイリングストップに掛かるまでの経緯を見守るという作業を淡々と続けることで、それらに用いるテクニカルツールに精通することが出来る。そうなると、順張りの統計を取り続けることで、逆張りのルールが作れるようになったりする。引き出しを増やすには、一つのルールに徹底的に精通する以外にない。

この作業を毎日30分から1時間、(相場と関わる限りは一生)続けます。

何の目的もなく淡々とチャートを見るのではなく、売買ルールのサインを探して統計に付けるゲームだと思ってやるといいです。ただし、利益が出る云々は全く期待せずに。
※これは矛盾してるんですが……。利益を出すためにチャートを見るのに、利益になることを期待するなとは……。でも、そうとしか言いようがないのです。利益が欲しい心理で統計を付けたりバックテストをすると、ドローダウンを無視するか、ドローダウンでストレスが溜まってやめてしまうか(そして、聖杯探しが始まる)。直近でよく取れてたチャートパターンから作ったルールの検証をして、ドローダウンがあると分かると落胆する(直近にカーブフィッティングしたものであるため当然なんですが……)などなど。エントリーのルールや手法なんて、どうだっていいです。トータルプラスになるんだったら何だっていい。トレードの難しさは手法の確立ではなく、一貫性にあります。

あと、売買したら、必ず売買日記を書いておき、全ての売買の収支はちゃんとExcelで管理しておきます。
※売買日記の書き方はこちら。収支の付け方はこちら。

私は、本当に本当に思います。なんで最初から、淡々と統計を付けておかなかったのかと。これは、記録と記憶の誤差を圧倒的に過小評価していたからです。記憶やイメージで思ってることは過小評価あるいは過大評価された思い込みであり、実際の記録とは全く違うのです。

「株の魅力は不労所得にあるはずだ！毎日1時間程度の作業をしなければいけないんだったら不労所得じゃないじゃないか！上がる銘柄をさっさと教えてくれ！」っていう方が絶対いると思うんですね。

そういう風に、株に幻想を抱いてる人は、悪いことは言わないんで、相場とは一生関わらないで生きていった方がいいです。

書評：「トレードコーチとメンタルクリニック」

・「トレードコーチとメンタルクリニック」バン・K・タープ

「ポジションサイジング入門」のタープ博士による、メンタルについて重点的に書かれた本です。

ただ、その大半がスピリチュアル的な内容であるため、スピリチュアル的な考え方に抵抗があるなら、読まない方がいいかもしれません。

なぜトレードにおいてスピリチュアル的な思考が必要になるのかというと、トレードルールを規律に従って淡々と執行するためです。どのような結果になっても受容出来る精神状態と、損失に対して恐怖心がある精神状態とでは、どちらがそのトレードルールを享受出来るかは明らかです。

期待値プラスのルールを構築したとしても、そのルールに従えなければ意味がないんですね。だから、自分の性格にあった、精神的負荷が小さいルールを構築する必要があります。

私にも、期待値プラスのルールさえ手に入れてしまえば全ての問題が解決する(=期待値プラスのルールなら従うことは簡単で問題にならない)と思っていた時期もありました。

私が知ってる期待値プラスのルールというのは、その検証をしているときもストレスが溜まっていくようなものです。トータルでプラスになってるんだけど、損してる感じしかしない。統計を取ってて嫌な気分になってきます。でも、トータルではプラスになっているし、1回当たりの期待値も悪くないという……。

検証の際に、儲かってる感じしかしなくて、トータルでも大きくプラスというものは、かなり都合の良いバイアスが掛かっている可能性が高いです。
※例外は、試行回数が年に数回しかないような特殊ルール。

試行回数が多くなるルールの場合、大数の法則で利益を出すしかありません。でも、人間の脳は確率を理解出来るようにはなってない。

2015年11月

※2015年11月当時の売買日記を読みながら作成(図も当時のものをそのまま転載)。

〇～11月30日
・引き続き、前日に決めた銘柄について、機械的に統計を取っていった。

・こういうのもあれば、

・こういうのもあり。

・それで、そろそろ実際に入ってみてもいいかな？とも思うが、もしも↑のようなLC10連発になったら？ということで入れず。何となくイメージ的に、5％とか7％まで待つのではなく、1％ちょっと位なら取れるんじゃないかという気がする。じゃあ、小遣い稼ぎ的に1％利食いから入るか？と。だが、統計を見てみると、1％利食いでは決して取れておらず。もしも、「1％利食いでええわー」という感じで入っていたら、ボッコボコにやられているだけ。
※注：これはいかにイメージと現実のチャートとが、掛け離れているかということ。もしも記録を残さずに、「1％程度なら楽勝で取れるだろう」という先入観・イメージで入ってしまうと……。ちなみに、MFEは1％以上順行した場合のみ付けていた。つまり、画像でLCとなっているものは全て、1％以上すら順行せずにLCになっている。本当に、客観的な記録に裏付けられていない人間の思い込みやイメージって恐ろしい……。

・取れるときは↓のように思いっきり取れるんだが、取れないときは10連続LCとかになる。

～～

・機械的に入った場合のデイトレ統計は次のようになった。

※415トレードの、3％：-20.27％、5％：+27.05％、7％：+65.45％、保有(=終値決済)：+40.74％。確かに、トータルでは大きなプラスになってはいるが……。
※注：このときはまだ気付いていなかった話を。機械的に淡々と統計を取るという方向性は◎だった。さて、スイングトレードのシステムを確立したときは、機械的に順張りエントリーに入った場合の統計を集めたら、その母集団全てで3％利食いしてたらトータルプラスになっていたことに気付いたというのが始まりだった。この母集団全てにエントリーするのではなく、代金1位と代金2位にエントリーするというルールにしてエントリー数を1日2エントリーに抑え、かつポジションサイジングをすることによって、年率+50％前後で運用するシステムを確立することが出来た(例えば、順張りサインが出た銘柄全て(母集団の全て)に総資金の10％で入るのも、順張りサインが出た母集団の中から代金1位と代金2位の2銘柄を選んで総資金の50％ずつで入るのも、(母集団のエントリーサインの数にもよるが)結果はそこまで変わらない(母集団の中から順行するものはランダムであるため))。デイトレでも、これと同じことをすれば良かったのだが……。月トータルでは月率+50～100％(なお、最大でも@200万の単利なので、複利効果は享受出来ない)位になるとしても1日で10連続LCになったりするのは精神的に耐えられないため、成績が落ちるとしてもエントリーをもう少し減らして精神的負担を減らす方向に行くべきであった。だが、”順行するサインを選別出来ないのか？”という聖杯探しの方向に行ってしまうことに……。

数年間掛けてトレーダーになる方法

当ブログは、 毎日1～2時間の学習を数年間継続して、トレードスキル・運用スキルを身に付けたいと思っている人にとっては、最高に価値のあるコンテンツになると信じて作っています。

さて、これを例えば、情報商材の売り文句にしたとすると……。

「3～5年の間、毎日1～2時間の学習をすれば、株で資産運用出来るスキルが身に付きます。なお、毎日の基本的な学習の他に、メンタルトレーニングをしたり、トレード本を読んだりする必要もあります。また、そのような自己改革は一朝一夕で成し遂げられるものではなく、中長期に渡る断続的な取り組みが必要になってきます」

うーむ、こう書いてみると現実的ですね……。そりゃあ、そんだけやればトレーダーにもなれるだろ的な。それの何が凄いんだ的な。

例えば、技術者や研究者になるには、大学の工学部や理学部に入学して、大学院の修士課程を修了するとしたら、最短でも6年掛かります。医者や弁護士の場合も同様です。

1年で医者や弁護士になる方法を教えます！的なサイトも情報商材もないと思うんですね。

それは、医者や弁護士のような専門職になるには、特別な教育や訓練を積む必要があるということが常識になっているため、そのような詐欺に近いコンテンツは社会から淘汰されるからです。

もちろん中には、1年程度の教育を受けただけで専門スキルを習得してしまうブラックジャックのような天才もいるでしょうが、例外なのであてになりません。

でも、トレーダーの場合は、(私を含めて)誰もが自分を天才だと思い込む……。

当サイトは数年間掛けてトレードスキルを身に付ける一助になるかもしれないコンテンツですが、そこまでしてトレードスキルを身に付ける価値はないと思うであろう大多数の人には、トレードスキル(マーケットでの運用スキル)ではなく、合理的思考を身に付けることをおすすめします。具体的には、消費スキル(自分の価値観を明白にして、価値＞価格のものだけ買う規律・習慣を付ける)や、情報収集スキル(ITスキル、検索スキル、自分の手で調べて自分の頭で考える習慣をつける)を身に付けることをおすすめします。

普通の人がまず先に身に付けるべきは、マーケットでの資産運用のスキルではなく、合理的思考です。合理的思考を身に付けてしまえば、わざわざマーケットで虎の子の資産をリスクに晒す必要はないです。

書評：「馬券裁判」

・「馬券裁判」卍

競馬で1億5000万円の利益を出して、外れ馬券が経費として認められるかどうかがニュースにもなった競馬師が書いた本です。

トレードとは一見関係なさそうではありますが、競馬データの取り方や検証の仕方に、資金管理の重要性に(この本に書かれている資金管理は1ユニットの資金管理そのもの)、ルールに淡々と従い続ける規律に、「これはトレードの話をしてるんじゃないのか？」と思うくらい、共通点が多いです。

ただ、この競馬のルールをそのまま実行するのは、絶対無理だなと思います。なぜなら、2006年に92％のドローダウン、2007年に69％のドローダウン(その後1億円達成)、2008年に93％のドローダウンを経験した上でトータルプラスになっているからです。

仮に、この本の著者が競馬の情報商材を作ったとして、使い続けられる人は本人以外にいないでしょうね。

テラ銭が25％取られる確率ゲームでトータルプラスを実現するには、これだけのリスクを受容しなければいけないんだなと。

ただ、100万円の種を1億5000万円にした超一流の競馬師が、その利益の大半を投資信託に投資してリーマンショックで失ってしまったというのは、やっぱり餅は餅屋だなあと思います。たとえ同じようなゲームであっても、自分の専門外の分野には手を出すべきではないなと。

この本を読んでいても、著者の競馬愛がヒシヒシと伝わってきます。これは好きじゃないと絶対出来んわなと。少なくとも私は、この本を読んで、一生競馬はやらないだろうと思いました。「競馬で楽に稼ぎたい！」と期待してこの本を買った人は、相当ショックを受けるんじゃないかと思います。

どんな世界であろうと、「好きじゃないとここまでやってられんだろ、ここまでやるの馬鹿だろ」と世間一般から思われる位の努力をする者だけが生き残ってメシを食うことが出来るんでしょうね。

2015年10月

※2015年10月当時の売買日記を読みながら作成(図も当時のものをそのまま転載)。

〇～10月31日
・機械的に統計を取っていると、ロスカット祭りになるなあと。

・その後も機械的に統計を取り続けていった。

・こういうのも出るから、デイトレは夢があるなあと。

・統計を取るうちに何となく分かってきたことは、上昇波動の押し目か急落からの切り返しが取れるパターンである一方で、上昇波動後の調整と下降波動では損切りラッシュになるなあと。

〇10月9日
・9月30日からの9日分の機械的利食いについてまとめてみた所、ある銘柄でデイトレで取れるターンは1～2日間続き、その後は取れない調整ターンが来る傾向があるなと。この9日間では、機械的に入って3％利食いとしていたら、ベステラは53の19(勝率35.84％)、ジグソーは34の9(勝率26.47％)、PCIHDは36の11(勝率30.55％)、クルーズは46の16(勝率34.78％)で、4銘柄トータルで169の55(勝率32.54％)、単純計算で収支は+51％となっていた。

・引き続き、前日に決めた銘柄について、機械的に統計を取っていった。

〇10月12日(祝日)
・機械的に取ってきたデータをExcelに入れてみたら、なんと7％利食いが、3％利食いにダブルスコア以上の成績を付けていた！終値まで保有して決済としていた場合も思っていたほど悪くなく。やはりイメージではなく、実際に統計を取ることが大切だなと(統計を取る前は3％利食いが最強だと思っていた)。
※注：これぞまさに、感覚で思い込んでしまうリスク。そして、もしも記録を残しておかなければ、こういうことには一生気付けない。

・10月14日からは、3％利食いに加えて5％利食いにもフォーカスするようにした。

・こういう見事に嵌った銘柄もあれば(5％利食いなら1日で+39％、この銘柄だけで日給78万円(@200万))。

・こういう化け物もあり(あくまで理論上だが、10％利食いなら日給100万オーバー)。

・東証一部銘柄でスイングトレードしていたときには知る由もなかった、とんでもない世界が存在していることは分かったが、機械的エントリーであるため、こういう事案も多く(上記2つのような狂った展開より、当然こっちの方が多い)。

・あと、この機械的に統計を取る作業は、非常に退屈であった。

～～

・10月の全てのデイトレについて統計を取ってみた所、547トレードで次のグラフのようになっていた。

※3％：+15.81％、5％：+96.75％、7％：+110.69％、保有：+75.50％。
※注：ここで特筆すべきは、一番良い成績になっていると思い込んでいた3％利食いが、ダブルスコアどころかそれ以上の圧倒的な差を付けられていること。

・これは、確かに、機械的にエントリーして5～7％で利食いするだけで、100万の種でも月給100万行く計算になる、そうなっている。でもこれは、精神的に無理じゃ！！1ヶ月に547トレードは……(手数料を1回200円としても10万円以上になる。更に、スリッページも絶対に出るわけで……)。
※注：ちなみに、保有は一時100％以上ドローダウンしている。

・11月も引き続き、機械的に統計を取ることにした。

自分の既得権益(エッジ)を生かす

自分の持ってるもの・強み・環境・既得権益にフォーカスして、それらを徹底的に生かしながらトレードスキルを鍛えていくことは重要です。

引き寄せの法則では、「持ってるものにフォーカスして感謝することが大事」と言われてますが、これは「自分が持ってる既得権益にフォーカスしろ！その既得権益を最大限に生かせ！」ってことなんじゃないかと、最近になって思います。
※あと、ちなみにこれは余談ですが、「ありがとう」の反対の言葉は「当たり前」だそうです。

トレードの用語で言うと、既得権益とは優位性やエッジと言い換えることが出来ます。

それで、自分の持ってる既得権益や強みは、具体的な金銭に換算してみると分かりやすいです。

私の場合、実家に住んでいたため、住宅費などの生活費を払う必要がありませんでした。もしも、住宅費などが月10万円掛かるとしたら、年間120万円のコストを削減した計算になります。

あと、これはあまり大きな声では言えないですが、私はダウンロード世代でありまして、高校時代から培ってきたITスキルが攻守に渡って大活躍しました。1日3000円として、年間で約100万円以上のコストを削減した計算になります。これがあるんだから、そりゃあ暇にならないわけです。ネット上にアップロードされてるものなら何だって落とせる、インターネットは私の既得権益だと思っています。

更に、私の趣味は、カネがほとんど掛からないものが多いです。ちなみに、トレードで一番辛かった時期に心の支えとなった攻略サイトの作成は、ドメイン代とサーバー代で8500円しか掛からなかったにも関わらず、4ヶ月半機能しました。

トレードスキルを鍛えて、トレード資金を守りながらも、やりたいことをやる満足いく人生を送れたのは、この三点の強み(優位性、エッジ)を徹底的に生かしたのがとにかく大きいです。

もしも、これらのエッジがなかったら、種銭の他に、1000万円位は必要だっただろうなと。

自分が持ってる既得権益は何だろうか？

ここにフォーカスして、徹底的に生かしていくことが、本当に重要になります。例えば、性格、価値観(趣味)、環境、人脈、スキル……。

それがどれだけ大きなものなのかは、金銭に換算してみると、とても分かりやすいです。

かけがえのない友達を既得権益と言ったり金銭に換算してみるなんてとんでもない！と思われるかもしれないですが、現実的に自分が持ってるものにフォーカスして、地に足を付けて全力で努力をしていくためにも、自分の強みを認識しておくことは重要です。

この話では敢えて、”既得権益”というあまり響きが良くない言葉を使っています。

ちなみに、既得権益が格好悪いというのは、社会から植え付けられた信念です。群衆がそう思うことで、都合が良い人達ってのがいるわけです。社会的に良い既得権益と悪い既得権益というものを作っておき、後者だけを既得権益や利権だと叩くような風潮を作っておけば……。でも、良い既得権益も悪い既得権益もあるかって話です。

人間、そんな凄いもんじゃなくて。既得権益を持たずに生かさずに、全てを自分の力で切り開くような人ってのは、いないですからね。漫画の中だけです、そんなの。

誰しもが何らかの既得権益を持ってるし、その既得権益を生かすことこそが、成功への最短ルートになります。

親のコネで良い会社に入る人もいれば、親の事業を継ぐ人もいます。でも、そういう既得権益を持った親がいること自体が、立派な人脈以外の何物でもないわけです。

他人の既得権益がどうだとかピーピーギャーギャー喚いていてもしょうがない。自分が持ってる既得権益にフォーカスして、その強み・環境を最大限に生かすことを考えた方が良い未来に繋がってると思うのです。

書評：「オニールの相場師養成講座」

・「オニールの相場師養成講座」ウィリアム・J. オニール

順張りの本で、アメリカ市場でのエントリーや銘柄選びに関するテクニカルな内容が中心に書かれており、個人的にはそこまで参考にはならなかったんですが、「利益と損失を3対1に想定する方法」はまさにその通りだなと思いました。

初心者はこの方法(損切りライン1に対して、利食いラインを3～5にしておく)で資金を守りながらトレードしていって、経験を積むことを強く推奨します。

生き残って経験を積むこと、データを集めることを目的にやるとしたら、これが一番ですね。つもり売買をしながら経験を積むより、こっちの方が絶対良いと思います。

一回のトレードで取るリスクは総資金の0.5～2％にして、1ユニットに投じる資金量を一定にして、損切りライン1に対して利食いライン3のOCO注文を入れて機械的に利食いと損切りを執行し、資金管理と損切りの執行だけは何があっても絶対に守る。

この4つを徹底すれば、銘柄選びやエントリーが酷くても、スキルや経験や記録を積みつつ生き残ることが出来ます。

「もし3％利食いじゃなければ、15％まで行ってたのに！」みたいなことも絶対にあるでしょうが、トータルではそこまで変わらんです。

2015年9月

※2015年9月当時の売買日記を読みながら作成(図も当時のものをそのまま転載)。

〇～9月30日
・3陰線以上→陽線のパターンで入ったらどうなるか？という統計を淡々と取り続けていった。更に、3陰線はほとんど出ないということで、2陰線の統計も取るようにした。

・こういうの、新興銘柄のデイトレってすげえなあと。これは夢がありすぎる！
※注：ただこれ、機械的に全ての2陰線、3陰線→陽線で入ってるわけではない(それでもこの銘柄は狂ったように取れてるが)。あと、あくまで5分足終値の値での検証のため、リアルタイム売り板ではいくらで買えたか？というのは未検証。

〇9月18日
・9月分のデイトレの統計をまとめてみたら、85トレード45利食い、勝率52.94％、+87.68％。なんと、(役割が違うため単純な比較は出来ないが)システムトレード1年分の成績を半月で……。
※注：これは3％利食いでのみ計算してみた結果ですが、相当甘く都合が良かった統計だったと言わざるを得ません。更に、このときは、3％で利食いした場合の統計しか取らなかったのです。なぜなら、体感的に3％利食いが一番成績が良いだろうと思い込んでしまっていたからです。人間の脳は感覚的に統計データを理解出来るようには作られておらず、実際の確率と体感確率は絶対的にズレる。だからこそ、Excelで詳しく検証することが大事なんですが……。

・例えば、こういう都合の良いことを……。

※注：これは2陰線で入るというルールだったら、その直前にもたくさん出ている2陰線も全て統計に含めなければいけない。で、こういう上昇波動だったら2陰線買いは押し目として機能するからいいが、もしも下降波動になったら……。

・統計を取り続けた結論としては、やはり重要なのはボラだなと。

・9月25日からは、3陰線→陽線と2陰線に機械的に入ったらどうなるのか？という統計を取るようになった。

※注：大体こういうのが現実。
※機械的に入ったとして、3％利食いとしたら、8トレード3利食い(LTLTLLLT)の3*3-1*5=+4％……というような感じで売買日記の検証の所に記載していった。
※注：なお、L=LC、T=TS(トレイリングストップに掛かった場合の利食いという意味で使っていたが、私の中ではいつの間にか利食いを表す記号になっていた)。

帰ってくる場所

折角この道を志したんだから、デイトレに挑戦してみようと決意してから、私の心の中である変化が起きました。

それは、なんと表現すればいいのか分からないですが、今までに味わったことがない安心感に包まれたようになったのです。

それまでは、私にとってマーケットというのは、あくまでカネを稼げるようになるかもしれない場所でした。だから、もしもマーケットで破産したとしたら、帰ってくる場所ではなかった。それが、仮に万が一に破産したとしても、帰ってくる場所だと思えるようになったのです。

それまでは「本当にトレーダーでいいのか？」「本当にこの道でいいのか？」という迷いがあったものが、「もう、ここしかない。自分にはこの場所しかないんだ」という、一種の諦めにも似たような感覚になった。

これからどんなキャリアを歩むことになったとしても、マーケットを軸に据えてキャリアを形成していく。それが最も人生の期待値が高くなる道だろうと。

これまでの努力に裏付けられて、マーケットが帰ってくる場所、アイデンティティの一部になったこと。トレーダーが、単なるキャリアとしての可能性の一つではなく、真の意味でのキャリアになったこと。

個人的には、この五年間やってきたことで得られた最大の報酬はこれだと思います。

トレードスキルも、それを活用することで得られる自由も、誰にも奪うことは出来ないですが、このアイデンティティーも誰にも奪うことは出来ないものです。

それまでは、もしも万が一破産してしまったら「どうすんべ？」と絶望してしまったものが、人生のキャリアの軸が定まり、マーケットという帰る場所が出来たことによって、万が一破産したとしても、「トレード資金を稼げばいい」「誰かからトレード資金を借りればいい」とやるべきことが明白になったわけです。

この差はとんでもなくでかいです。

ただ、これだけ書くと、何かスマートで格好良いような話に聞こえるかもしれないですが、残念ながら、これは決してそういう話ではありません。

これは、「遂にトレーダーとしての道を見出した！」的な格好良い話ではなく、諦めの話です。

そう、諦めたんです、トレーダー以外の道を。

私自身、「自分のやりたいことは何だろう？」と人一倍悩んできたし、今だって思うことがあります。

でも、色んな道を検討して検討して検討して、合わない合わない合わないと何度も何度も絶望してきて、ようやく納得出来たんです。

「自分のやりたいことは何だろう？」って悩む人はたくさんいると思うんですが、一発で辿り着くってまずないと思うんですよね。仮に運良く一発でやりたいことに辿り着けたとしても、「他にまだ自分の天職があるんじゃないか？」と納得出来ないんじゃないかと。

やりたいことをやるって、やりたいことの道の上に辿り着くまでと、それがやりたいことだと納得する(諦める)までの2つのプロセスを経過しないと、それが自分のやりたいことだ、ここが自分の生きる道だってことには気付けないんじゃないかなと。

で、それは決して格好良いものじゃなくて、ほとんど諦めに近い感覚というか。

だから、単にやりたいことに出会っただけじゃ、不十分だと思うんです。やりたいことに出会えたら、それで人生バラ色だみたいな錯覚があるかもしれないけど、やりたいことに出会えた瞬間からそう気付けるってのは、相当に悩んできた下積みがあって、やりたいことを受け入れる・納得出来る精神状態が出来上がっていたからだと思います。

つまり、何が言いたいかというと、マーケットという無限の可能性を秘めた場所を何らかの情報源から知って、「トレーダーこそが自分の天職だ！」って思う人がいるかと思うんですが、それは単なる願望です。トレーダーはなりたくてなるものではなく、諦めてならざるを得なくてなるものだと思います。少なくとも、毎日チャートを見て、売買日記を書いて、統計を付けてなどの諸作業が継続出来ないのに、「トレーダーは俺の天職なんだ！」ってのは絶対にあり得ません。

書評：「損切りか保有かを決める最大逆行幅入門」

・「損切りか保有かを決める最大逆行幅入門」 ジョン・スウィーニー

最大逆行幅(Maximum Adverse Excursion,MAE)と最大順行幅(Maximum Favorable Excursion,MFE)について書かれた本です。

個人的にはMFEとMAEはルールを作る上で必須の概念だと思うのですが、この二つについて書かれた本は少ないです。

MAEは、損切りルールを決めるのに使うといいです。

例えば、上昇トレンドの3陰線から大きく上昇していくパターンがあると思ったら、20～30位、そのチャートパターン(上昇トレンドの3陰線から上昇していったもの)を集めてきて、エントリーから順行していくまでに最大でどの位逆行したかを記録して、その統計を取ります(MAEの平均値や最大値など)。
※ここではあくまで上手くいったチャートパターン(勝ち筋)を集めて、そのMAEの統計から損切り幅を決めることになります。なお、エントリー→順行失敗になったパターンは入らないため、ここで統計を取っても意味がないです。この作業は、大まかな損切り幅を決めるために行います。

そこから、「これ位の損切り幅にしとけば、ノイズにそれほど掛からんだろう」という損切りラインを決めます。
※ここでの注意点としては、ノイズに掛からない最適の損切りラインを求めないようにすることです。そんなものは存在しないため、聖杯探しにしかなりません。
※全てのノイズに掛からないLC幅は存在しないため、順行したチャートパターンのいくつかはLCになります(ノイズに掛からずに順行に乗れるか、負けパターンになった場合の損切り幅をなるべく小さく抑えられるかはトレードオフ)。
※ここである損切りラインに決めたら、そのルールで固定して淡々と統計を取っていきます。

MFEの使い方についてですが、これは収支や統計を取る際に記録しておくことで、利益確定ラインのシミュレーションが出来るようになります。統計を取る際は必須の値です。これは何度も何度も売買記録の方で言及していますね。

2015年8月

※2015年8月当時の売買日記を読みながら作成(図も当時のものをそのまま転載)。

〇8月3日
・デイトレのデータを機械的に取り続けることになり、FFRIを試しに売買してみたら、-1.04％LCに。

・その後は全て見送ったが、デイトレで初めてIFDO注文(逆指値と指値同時)を使ってみて、大丈夫だなということを確認した。

・そして、この日までで思ったのは、デイトレにおける日足の重要性。実際に仕掛けるのは5分足だが、日足の向きに影響を受けているのは明らかで、5分足で大きく上がる場合は、日足が上向きか、売られ過ぎか。

・とまあ、こんな感じで5分足のデータを集めていった。
※3陰線以上→陽線で機械的に入っていたらどうなっていたか？というデータを集めていった。
※デイトレのデータ(5分足)の集め方については後述。

〇8月4日
・なお、スイングシステムは、8月の初めに富士フィルム-1.53％LC、日電産-1.75％LCと損切り基準を超えるLCとなったことから(画像は省略)、デイトレのデータ集めに集中していくことになった。
※この後すぐに空売り相場となり、システム通りに入っていれば、2015年で最高の成績(月率+12.43％)となっていた。
※注：この感情センサーは凄過ぎる……。なんなんだこれは……。

※注：これ以降は、スイングトレードではなく、デイトレに関する記述が中心となります。なお、このシステムの2016年の成績は次のグラフのようになりました(資金管理は1ユニット50％であるため、年率はこの半分)(横線になってる部分は、月間利益がある水準に達したことでその月のトレードはスルーとした期間)。なお、2017年5月25日現在の2017年の収支は年率約-25％と、2016年後半のトランプ相場で利食いが続いた反動によるドローダウンが続いています(5月に入ってやや持ち直してきた)。とにかく、システムに従って淡々と入り続けていくしかないんですね。

※注：このシステムで思ったのは、資金管理を変更するタイミングは、1年に1回でいいなということです。資金が大きく増えた所で反映してしまうと、その後のドローダウンで想定以上の損失を喰らうことがあるため、資金は1年間そのままで通して、1年後に(もしくはドローダウン後に)反映するのがいいです。このようなことも、淡々と同じルールで統計を取り続けることでしか分かってきません。

〇～8月31日
・やはり、日足の向きが重要だなと。特に、日足の5MAが抵抗ラインとして機能していることが多い。あと、5分足が安値で切り上がっている所で入ると良い感じになってる。3陰線は中々出ない、単なる2陰線で入るのもありでは？など。
※注：特にあてもなく、「ボラのでかい新興銘柄の逆張りで、試行回数を増やせばトータルではプラスになっていくだろう。3陰線以上→陽線なら取れるんじゃまいか？」という仮説から、淡々とデータを取っていただけにも関わらず、多くの教訓を得ることが出来た。また、やることを明白化したことで、モチベーションも出てきて、デイトレのデータ取りと検証が習慣になった。どんなことでもいいから、とにかく適当な仮説を一つ立ててしまい、淡々と統計を取る。これ以外に近道はないのです。

デイトレのデータの取り方

デイトレの検証をするために必要な分足のチャートは、過去のチャートが見れないため、自分の手で集めていくしかありません。

それで、デイトレの検証記録としては、売買日記の方に、その日の対象となった銘柄の日足と5分足(+エントリー結果)を記載しておきます。
※日足で重要なのは、前日までの流れです。
※以下は、2016年11月24日のイグニスの事例。なお、売買日記の方には日足と5分足が1ページで収まるようにするといいです(大きさ：日足を67％～70位、5分足を100％)。

それで、デイトレの検証の場合は、これだけではまだ不十分なんですね。なぜなら、仮に5分足の終値(例えば、10時00分ジャスト)の価格が8000円だったとして、リアルタイムでそこでエントリーしたとしても、8000円でエントリーとはならないんです。デイトレの場合、5分足上の価格とエントリー価格とでは、ズレが生じます。

例えば、500株買いたいとして、5分足の終値の価格が8000円でも、売り板が次のようになってたら、8040円でのエントリーとなってしまいます(平均取得単価は8020円)。
～売り板～
100　8040
100　8030
100　8020
100　8010
100　8000

そのため、5分足でエントリーしたとして、いくらで玉を集められたのか？(=5分足チャートに記載するエントリー価格)は、板情報をリアルタイムで取得しないと検証できないわけです。

その方法を説明します。

まず、この時計を買ってください。PCの時計はよくズレますが、この時計は常に正しい時間に補正されます。
※別にAmazonで買わなくても、どこででも売ってると思います。ちなみに私はアピタで買いました。

・セイコー クロック 目覚まし時計

次に、「AutoScreenCap」というソフトをインストールしてください。このソフトは、一定の時間ごとにPrintscreenして画像を保存してくれます。5分足の場合は、300秒毎に画面をキャプチャーするように設定しておき、SEICO CLOCKがジャスト5X分0秒になった瞬間からキャプチャーするようにクリックすれば、5分足の終値の板情報がPCに保存されていきます。これで5分足でのエントリー価格が検証できるようになります。更に詳しく、どういう画面で行えばいいのかは次の画像を参照してください。

さて、こうして、せっせと集めたデイトレのデータはどうするかって？

そりゃあ、もちろんExcelにぶっ込んで解析するわけですよ。

書評：「悩めるトレーダーのためのメンタルコーチ術」

・「悩めるトレーダーのためのメンタルコーチ術」 ブレット・N・スティーンバーガー

「トレーダーの精神分析」の著者が書いた、セルフコーチングに関する本です。

この本は分厚かったこともあり、買ってからはあまり読まずに放棄してあったんですが、今読んでみると必読の本ですね。ここまで具体的に、トレーダーに必要なセルフコーチングの方法が書かれている本は他にないです。今まで、「トレーダーの精神分析」推しだったんですが、この本は上位互換ですね。

特に、セルフコーチングによって自己改革するときに大事なことは、それを徹底的に継続することであると再三に渡って書かれてあります。

「トレーダーは初めて改革を行うと興奮してしまうものである。ボクシングのリングで対戦相手を痛めつけるだけで、とどめの一撃を加えに行かないのと同じである」

「悪しき習慣は大目に見てはならない。すでに述べたが、改革の敵は逆戻りである。新たなパターンを確立する努力をし、それを持続させなければ、すぐに過去のパターンに逆戻りしてしまうのだ」

過去に形成されてきた心のパターンは、一朝一夕にそう簡単に変わるものではないです。それを変えるには、どんなに小さくてもいいから、まず始めてみること、そして泥臭く続けること。

今日から始めただけで、今日から全てが変わるなんて、そんな魔法のような方法論はありません。どんな凄いメソッドだろうと、継続しないと意味がない。

更に、自己改革を推し進めていくには、習慣化(内在化)したいことを一つに絞って徹底的に行うことが大事です。

「トレーダーたちの自助努力の多くが失敗するのは、その焦点が合っていないからである。ある日のこと、あるトレーダーは日誌にポジションサイズのことを書き、それに取り組んだものの、翌日には心の動きをコントロールすることを強調し、また、その翌日には早めに損失を確定することを強調した。このように焦点を次から次へと変えているようでは、一つの方向性を維持できるわけがない」

多くの人が自己改革の必要性に迫られるのは、恐怖や不安・焦りを感じたときだと思います。そのときに何らかの自己改革ツール(引き寄せの法則でも天国言葉でもホ・オポノポノでもセドナメソッドでも)に出会って実践し始めたとします。

恐怖や不安・焦りといった精神的負荷があるときには、それを実践しているときはワクワクして(恐怖や不安を忘れて)、その方法論を継続することが出来ます。

ここまでは良いんですが、問題はここからです。人間は感情に飽きる生き物です。喜びや悲しみ、ワクワクや恐怖、それがどのような感情だろうと、飽きます。

恐怖や不安といった精神的負荷が掛かる状態のときに藁にもすがる思いで探していたら偶然見つけて安堵した自己改革ツールは、安心すると(恐怖や不安に飽きると)、それを継続するモチベーションもなくなってしまいます。「ああ、もういいやー」って感じになって、自己改革を継続するのをやめてしまうわけですね。

でも、ここで自己改革をやめてしまったら、結局、何も変わりません。それに、折角、逆境が与えてくれた利益を逸することにもなってしまいます。

ちなみに、自己啓発書を読む人の大半は、自分を変えたいから読むわけじゃなく、単に今の自分を肯定したいから読みます(私もそうだったからよく分かります)。例えば、スティーブ・ジョブズや孫正義の本を読みながら、自分にも当てはまって同意できる部分に線を引いて、「ジョブズはやっぱりすげえな！」的なことを思って良い気分になりながら読むわけです。

本気で思考や信念を変えたいんだったら、自己改革を徹底的に継続して、ネガティブな思考や信念を叩き潰すしかないです。精神的負荷がなくなって一時的に安心したとしても、ネガティブな思考や信念を叩き潰し続けなければいけない。

これは劣等感／コンプレックスの解消でも同じことです。「そんなの大丈夫だぜ！」とか「あなたしか気にしてないよ！」とか言われただけで劣等感／コンプレックスを解消出来るんだったら、誰も苦労しません。劣等感／コンプレックスを跡形もなく叩き潰すような気概で、徹底的に継続し続ける必要があります。

長年の間に身に付いてきた思考や信念を変えるのが、どれだけ難儀な作業になるか。

とにかく継続。自己改革は一日にしてならず。

2015年7月

※2015年7月当時の売買日記を読みながら作成(図も当時のものをそのまま転載)。

〇～7月5日
・ギリシャショックによって、エントリーに恐怖心が出てきており、更にCMBトレード塾からのメールで「しばらく売買は控えた方がいい」という旨のメールが届いたことで、それに安堵してエントリーを控えた。……しかし、もしもルール通りにエントリーしていれば、イオン・ニトリと利食いが続いていた。それでも、ギリシャの選挙が終わる週明けまでは待機とした。

〇7月6日～7月21日
・ギリシャ選挙で緊縮反対派が勝ったことで日経平均は再び大きく下げた。この日からエントリーを再開した。ギリシャショックの次は上海市場の暴落で日経平均も影響を受けて、LCが続いた。買いではなく空売りのサインが出ていたが恐くてスルーしてしまい、利益を逸失……。第一三共やKDDIと利食いが続き持ち直してくるも、恐怖心からスルーしたJR西日本・ANNが仲良く利益目標達成……。その後は、日電産・JALと利食いが続き、利益が固まってきた(第一三共以外画像省略)。しかし……。

〇7月22日
・日経平均が-184円で寄り付き。これだけだったらそこまででもないんだが、7&IHD+0.56％(5MA割れ決済)、三住トラスト-1.41％LC、NTT-2.10％LC、アルプス-3.59％LC(アップルの決算でアップルウォッチが苦戦した)。

・なぜに、NTTとアルプスだけ……。狙い撃ちされたような……。
※NTTとアルプス以外は全て-1％程度の下落だった。

・その後も何とかかろうじて入り続けたものの、LCが続き、もうメンタルはボロボロに。

～～

・7月の収支は、20トレード6利食い、勝率30.00％、月率-2.02％。
※スルーせずに全て入っていた場合は、月率+3.13％だった。

・だが、色々とボロボロになっていったことで、このシステムに加えて、本格的にデイトレスキルを磨いていこうと決心することになった。そして、CMBのメールから影響を受けてしまった面もあったことで、CMBトレード塾に退会のメールを送った。結局、自分のシステムに従うしかない、もう独立してもやっていけるだろうと。

デイトレーダーになるために

ギリシャショックからの流れは、デイトレーダーになる決意を後押ししてくれました。

3～5月には、1日1時間弱の作業で済むスイングトレードでも十分稼げていたため、デイトレを本業にしようという踏ん切りが中々付かなかった部分があったんですね。

そのため、この3ヶ月は、利益は出ていたものの妙にモヤモヤした感覚があったのです。

でも、本当にこれでいいのか？と。

確かに、このシステムを回して年率50％を達成し続けていけば、バイトだろうと派遣だろうと金持ちになれるだろう。このシステムのお陰で、ようやく待ち望んでいた安定・安全が手に入る。でも、本当にそれでいいのか？

3年間で折角ここまで辿り着いたのに、ここで安住していいのか？

更に言うと、このシステムは種銭がある程度ないと機能しません。期待される利益は年率+50％前後なんで。

だから、もしも万が一にでも破産したら、もうトレードは出来なくなるんでは？

月率5％のシステムトレードで運用するだけ。果たしてそれで、トレーダーとして稼いでいると言えるんだろうか？

本物のトレーダーというのは、仮に社会的に抹殺されたような立場に置かれたとしても、100万円あれば、マーケットでそれを転がして1億円にしてしまう、そういうものなんじゃないのか？処刑しようとしても、処刑出来ない。誰にもその自由を奪えない。ナイフ一本あれば無双出来る。マーケットからカネをダウンロード出来る世界、日給20万円の世界……。

本当にこれでいいのか？

このように揺れ動いていた中で、6～7月のドローダウンを体験したことで、ようやく自分の本心と向き合うことが出来ました。

折角この道を志したんだから、ポケモンやパワポケでやったような気持ち悪い位の成果をトレードでも出したい。年率70％で安定とか言ってないで、年率522％とかいう気持ち悪い成果を出してみたい。

「デイトレード」に書いてあった、「デイトレで生活費を稼いで、スイングで資産運用する」、これを実現したい。デイトレが出来るようになりたい。デイトレーダーになりたい。

ただ、今までに何度かデイトレは検証してきたけども、いつもすぐに撤退していました。そのため、自分はデイトレーダーには絶対になれないだろうという思い込みがありました。

でも、何となく今回は、デイトレが出来るようになるような気がしていたのです。過去に検証していたときと違って日足のテクニカル分析の精度が上がっており、トレード史の検証からトータルプラスの感覚・大数の法則を掴めてこともあり、今ならもう行けるんじゃないかと。

そして、ふとあることを考えてみたんです。それは、「デイトレーダーになる奴って、どういう奴かな？」と。

ある世代・ある学年の中には、必ず多様性が生まれます。例えば、19XX年生まれの学年においては、医者になる人がいて、サラリーマンになる人がいて、公務員になる人がいて、自営業になる人がいて、ニートになる人がいてというように。

そう考えたとき、じゃあ個人のトレーダーって、どういう人がなるんだろう？って思ったんです。

世代の中に多様性が生まれて、その中には必ず個人のトレーダーが出現するとしたら、じゃあどういう人がトレーダーになるんだろうか？

普通に就職した人や専門職の人は、トレーダーにはなる必要がない。そう考えてみると、自分自身の学生時代の学年やクラスメイトから考えてみても、この世代でトレーダーになるのは自分しかいねえわなと。
※このことに気付いたら、日本に対して感謝の気持ちが出てきました。ちゃんと居場所を用意してくれてありがとうと。

だから、諦めずにやってれば、必ずこの世代でトップクラスのトレーダーになれるのだと。今、この世代でトップクラスのトレーダーになれる位置にいるのに背骨を鍛えるのをやめたら、余りにも勿体無さ過ぎる。

今の自分の実力からすると、デイトレーダーになるのは夢みたいなことかもしれない。でも、ここでデイトレに挑戦しなかったら、絶対後悔する。

こうして、デイトレスキルを本格的に鍛えていくことが決まりました。

ただ、それまでのデイトレの演習では駄目だと思ったんで、考えました。これがポケモンだったら、どうする？と。

デイトレの情報商材を買う？CMBトレード塾のコンテンツを読み漁る？デイトレのトレード本を読みまくる？デイトレのセミナーに行ってみる？

全部違う。どれも聖杯探しにしかならない。

自分の手で統計を取るしかないだろう。

ポケモンバトルだったら、その環境でまず勝てそうなパーティで回してみて、それで一旦そのパーティの統計を取ってみる。そこから改善していけばいい。この方法で、勝率90％以上の気持ち悪いように勝てるパーティを大量に構築してきた。

だから、まずはボラの大きい新興銘柄の逆張りの統計を取ってみようと。3陰線を付けてから陽線を出した所で入ったらどうなるかという統計を取ってみることにしたのです。

具体的な作業としては、翌日に大きく動きそうなボラのでかい新興銘柄を前日に選んで、翌日に機械的に3陰線→陽線でエントリーしていたらどうなっていたか？という統計を取り始めました。

※なお、スイングトレードで利益が出せるようにならないと、デイトレは絶対に出来ません(なぜなら、デイトレは日足と分足を使って行った方が絶対的に有利になるため。日足のテクニカル分析に精通していないと、デイトレで利益を出すのは相当難しい)。デイトレは簡単そうだという先入観から、デイトレから始める初心者が少なくないですが、どれだけ恐ろしいことをしているか……。

書評「規律とトレンドフォロー売買法」

・「規律とトレンドフォロー売買法」マイケル・W・コベル

トレンドフォロー(順張り)について書かれた本です。パンローリング社の書籍の中ではマイナーですが、まあまあ良い本です。トレンドフォローシステムを運用しているんだったら、お薦めします。

特に、規律を守ってトレードを続けることと、それに伴うドローダウンについて書かれている部分は、その通りだなあと思います。

そのシステムの去年のリターンは何％だったのか？ということも大事ですが、最大ドローダウンは何％だったのか？も大事です。

いくらトータルでは右肩上がりの資金曲線を描くからといって、そのドローダウンに心理的に耐えられるのかどうか？そして、ドローダウン率は単に数字で示されただけでは、100％間違いなく絶対確実に、その心理的負担を過小評価するわけですね。

少しでも心理的負担を軽くするには、そのシステムの統計を一貫して取り続けるしかないわけです。ドローダウンがあるからといって、ルールを大幅に変更したり、他のシステムに行ってしまったら、また一からやり直しです。

あと、

フォルクナー「私が会ったことのある成功したトレーダーは皆、トレーディングよりも生活のほうが大切だということを常に意識している。(略)数学であれ、音楽、哲学、心理学、野球であれ、身の回りの世界に対して関心を持っていたおかげで、相場や運用資産の変化も乗り切れた。儲かっても損しても、自分のやりたいことを毎日やれるようになる。それがポジションを抱えているときに本当に助けになると言う」

本当に、これ。