ツイン統計波

○保有銘柄
東京海上：5579L→5606TS(+0.48％)
ソフトバンクG：11470L→11350LC(-1.05％)
ソニー：6966L→6890LC(-1.09％)

トレード数：36　利食い：13　勝率：36.11％
収支：+11.37％(月率+5.68％)

・9月が確定。下記は1000万円の場合。

・年間トータルの収支グラフは次の通り。

・終値順行幅1位はこうなった(9月だけで大半の利益を叩き出した)。

○今日のエントリー
・代金1位：ソフトバンクG

・代金2位：ソニー

・統計残：16+2(再)+7(新規)=25

※売買ルールはこちら。

※日経平均は円安で続伸。ただ、値下がり数の方が多い。

※上にアップした終値順行幅1位にエントリーした場合の資金グラフはトレードの難しさを象徴しているように思う。年間トータルプラスの資金グラフはこれが現実なのだが、「これでは足りない」と思って、もっと良いルールがあるんじゃないかと聖杯探しをしてしまう。しかし、おかしい話である。このグラフは現時点では+39.92％、約40％であるが、同じトータル+40％でも一次関数の直線で+40％になっていたら、抵抗が少なく感じるだろう。人間の脳は、このように不合理にできており、トレードを難しいものにしているのは自らの主観にある。人間の感情や、感情からの未来予測ほどあてにならないものはない。あてにならないと言えば、人間の記憶も全くあてにならない。これは売買日記やトレード記録を見直してみればすぐに分かる。